有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年10月26日-平成24年4月25日)
- 【提出】
- 2012年7月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年10月26日-平成24年4月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月25日 | 2012年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,000 | 64,998 |
| 親投資信託受益証券 | 669,402,437 | 750,710,567 |
| 派生商品評価勘定 | 820,383 | 2,949,932 |
| 流動資産合計 | 669,455,437 | 750,775,565 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 669,455,437 | 750,775,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,800,186 | 40,503 |
| 未払解約金 | 769,185 | 504,300 |
| 未払受託者報酬 | 371,642 | 369,934 |
| 未払委託者報酬 | 3,084,547 | 3,070,403 |
| その他未払費用 | 353,880 | 352,253 |
| 流動負債合計 | 4,579,254 | 4,296,890 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,579,254 | 4,296,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 900,470,099 | 892,673,840 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -235,593,916 | -146,195,165 |
| （分配準備積立金） | 180,482,897 | 179,676,917 |
| 元本等合計 | 664,876,183 | 746,478,675 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 664,876,183 | 746,478,675 |
| 負債純資産合計 | 669,455,437 | 750,775,565 |
