有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
- (単位:千円)2016/08/09 9:40
(単位:千円)前事業年度 当事業年度 前払費用 18,242 17,989 未収入金 872 153 未収委託者報酬 3,187,770 2,884,368
- #2 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/08/09 9:40
注記表平成27年11月 9日現在 平成28年 5月 9日現在 派生商品評価勘定 107,451,960 68,920 未収入金 2,895,680 - 未収配当金 166,297,500 168,943,392