有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
前払費用	18,242	17,989
未収入金	872	153
未収委託者報酬	3,187,770	2,884,368

(単位:千円)

2016/08/09 9:40

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年11月 9日現在	平成28年 5月 9日現在
派生商品評価勘定	107,451,960	68,920
未収入金	2,895,680	-
未収配当金	166,297,500	168,943,392

注記表

2016/08/09 9:40