有報情報

#1 中間注記表（連結）

区分	第29期中間計算期間自 平成27年11月10日至 平成28年 5月 9日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間に関する事項前計算期間終了日に該当する日が休業日のため、当中間計算期間は平成27年11月10日から平成28年 5月 9日までとなっております。

2016/08/09 9:40

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	793,656,565	99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	597,824	0.07

(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

2016/08/09 9:40