有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年7月31日-平成26年1月30日)
- 【提出】
- 2014年4月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年7月31日-平成26年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年7月30日 | 2014年1月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 161,304,603 | 163,987,283 |
親投資信託受益証券 | 14,161,498,006 | 14,112,039,982 |
未収入金 | 9,000,000 | 1,000,000 |
未収利息 | 322 | 349 |
流動資産計 | 14,331,802,931 | 14,277,027,614 |
資産の部合計 | 14,331,802,931 | 14,277,027,614 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 14,349,295 | 5,323,065 |
未払受託者報酬 | 7,564,680 | 7,620,513 |
未払委託者報酬 | 107,418,278 | 108,211,225 |
その他未払費用 | 226,883 | 228,552 |
流動負債計 | 129,559,136 | 121,383,355 |
負債の部合計 | 129,559,136 | 121,383,355 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 20,559,954,079 | 19,091,415,089 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -6,357,710,284 | -4,935,770,830 |
(分配準備積立金) | 2,865,368,768 | 2,724,563,620 |
元本等合計 | 14,202,243,795 | 14,155,644,259 |
純資産の部合計 | 14,202,243,795 | 14,155,644,259 |
負債・純資産合計 | 14,331,802,931 | 14,277,027,614 |