有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年7月31日-平成26年1月30日)

【提出】
2014年4月23日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年7月31日-平成26年1月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年7月30日2014年1月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン161,304,603163,987,283
親投資信託受益証券14,161,498,00614,112,039,982
未収入金9,000,0001,000,000
未収利息322349
流動資産計14,331,802,93114,277,027,614
資産の部合計14,331,802,93114,277,027,614
負債の部
流動負債
未払解約金14,349,2955,323,065
未払受託者報酬7,564,6807,620,513
未払委託者報酬107,418,278108,211,225
その他未払費用226,883228,552
流動負債計129,559,136121,383,355
負債の部合計129,559,136121,383,355
純資産の部
元本等
元本20,559,954,07919,091,415,089
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-6,357,710,284-4,935,770,830
(分配準備積立金)2,865,368,7682,724,563,620
元本等合計14,202,243,79514,155,644,259
純資産の部合計14,202,243,79514,155,644,259
負債・純資産合計14,331,802,93114,277,027,614