臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/16 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
計算期間 | 第124計算期間 (2018年 2月 6日~2018年 3月 5日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 18,444,834,664円 |
期末受益権口数 | 26,181,654,742口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,045円 |
期中騰落率 | △1.83% |
計算期間 | 第125計算期間 (2018年 3月 6日~2018年 4月 5日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 18,098,494,330円 |
期末受益権口数 | 25,788,605,312口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,018円 |
期中騰落率 | 0.04% |
計算期間 | 第126計算期間 (2018年 4月 6日~2018年 5月 7日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 17,296,803,586円 |
期末受益権口数 | 25,468,976,805口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,791円 |
期中騰落率 | △2.81% |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
計算期間 | 第124計算期間 (2018年 2月 6日~2018年 3月 5日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 2,506,836,543円 |
期末受益権口数 | 3,533,122,364口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,095円 |
期中騰落率 | △5.53% |
計算期間 | 第125計算期間 (2018年 3月 6日~2018年 4月 5日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 2,522,282,872円 |
期末受益権口数 | 3,524,406,476口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,157円 |
期中騰落率 | 1.44% |
計算期間 | 第126計算期間 (2018年 4月 6日~2018年 5月 7日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 2,487,718,912円 |
期末受益権口数 | 3,517,931,954口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,072円 |
期中騰落率 | △0.63% |