臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/05/16 9:02
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

計算期間第124計算期間
(2018年 2月 6日~2018年 3月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額18,444,834,664円
期末受益権口数26,181,654,742口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,045円
期中騰落率△1.83%

計算期間第125計算期間
(2018年 3月 6日~2018年 4月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額18,098,494,330円
期末受益権口数25,788,605,312口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,018円
期中騰落率0.04%

計算期間第126計算期間
(2018年 4月 6日~2018年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額17,296,803,586円
期末受益権口数25,468,976,805口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,791円
期中騰落率△2.81%


野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

計算期間第124計算期間
(2018年 2月 6日~2018年 3月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,506,836,543円
期末受益権口数3,533,122,364口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,095円
期中騰落率△5.53%

計算期間第125計算期間
(2018年 3月 6日~2018年 4月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,522,282,872円
期末受益権口数3,524,406,476口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,157円
期中騰落率1.44%

計算期間第126計算期間
(2018年 4月 6日~2018年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,487,718,912円
期末受益権口数3,517,931,954口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,072円
期中騰落率△0.63%