臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/15 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第127計算期間 (2018年 5月 8日～2018年 6月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 16,816,700,382円 |
| 期末受益権口数 | 25,001,322,621口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,726円 |
| 期中騰落率 | △0.52% |
| 計算期間 | 第128計算期間 (2018年 6月 6日～2018年 7月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 16,265,568,384円 |
| 期末受益権口数 | 24,588,932,880口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,615円 |
| 期中騰落率 | △1.20% |
| 計算期間 | 第129計算期間 (2018年 7月 6日～2018年 8月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 16,113,017,753円 |
| 期末受益権口数 | 24,164,529,839口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,668円 |
| 期中騰落率 | 1.25% |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第127計算期間 (2018年 5月 8日～2018年 6月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,426,207,392円 |
| 期末受益権口数 | 3,431,215,672口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,071円 |
| 期中騰落率 | 0.55% |
| 計算期間 | 第128計算期間 (2018年 6月 6日～2018年 7月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,387,232,257円 |
| 期末受益権口数 | 3,414,017,438口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,992円 |
| 期中騰落率 | △0.55% |
| 計算期間 | 第129計算期間 (2018年 7月 6日～2018年 8月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,419,877,194円 |
| 期末受益権口数 | 3,406,096,025口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,105円 |
| 期中騰落率 | 2.19% |