臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/02/15 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第133計算期間 (2018年11月 6日～2018年12月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 14,261,304,499円 |
| 期末受益権口数 | 22,203,151,441口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,423円 |
| 期中騰落率 | △0.49% |
| 計算期間 | 第134計算期間 (2018年12月 6日～2019年 1月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 14,170,971,974円 |
| 期末受益権口数 | 21,878,116,280口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,477円 |
| 期中騰落率 | 1.00% |
| 計算期間 | 第135計算期間 (2019年 1月 8日～2019年 2月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 14,352,351,815円 |
| 期末受益権口数 | 21,585,631,131口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,649円 |
| 期中騰落率 | 2.81% |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第133計算期間 (2018年11月 6日～2018年12月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,287,909,607円 |
| 期末受益権口数 | 3,286,782,086口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,961円 |
| 期中騰落率 | △0.60% |
| 計算期間 | 第134計算期間 (2018年12月 6日～2019年 1月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,199,773,638円 |
| 期末受益権口数 | 3,248,164,670口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,772円 |
| 期中騰落率 | △2.43% |
| 計算期間 | 第135計算期間 (2019年 1月 8日～2019年 2月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,267,672,947円 |
| 期末受益権口数 | 3,213,949,390口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,056円 |
| 期中騰落率 | 4.49% |