臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/02/17 9:02
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第145計算期間 (2019年11月 6日～2019年12月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 12,611,503,323円 |
| 期末受益権口数 | 18,591,517,596口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,783円 |
| 期中騰落率 | △1.19% |
| 計算期間 | 第146計算期間 (2019年12月 6日～2020年 1月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 12,640,437,787円 |
| 期末受益権口数 | 18,266,356,707口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,920円 |
| 期中騰落率 | 2.17% |
| 計算期間 | 第147計算期間 (2020年 1月 7日～2020年 2月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 12,427,951,658円 |
| 期末受益権口数 | 17,731,597,113口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,009円 |
| 期中騰落率 | 1.43% |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第145計算期間 (2019年11月 6日～2019年12月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,150,647,323円 |
| 期末受益権口数 | 2,989,037,089口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,195円 |
| 期中騰落率 | △0.89% |
| 計算期間 | 第146計算期間 (2019年12月 6日～2020年 1月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,156,505,941円 |
| 期末受益権口数 | 2,956,170,853口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,295円 |
| 期中騰落率 | 1.67% |
| 計算期間 | 第147計算期間 (2020年 1月 7日～2020年 2月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,195,251,138円 |
| 期末受益権口数 | 2,934,797,369口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,480円 |
| 期中騰落率 | 2.81% |