株式
個別
- 2009年2月23日
- 32億6662万
- 2010年2月22日 +14.41%
- 37億3732万
- 2011年2月21日 -52.52%
- 17億7444万
- 2012年2月21日 -37.37%
- 11億1141万
- 2013年2月21日 +445.13%
- 60億5860万
- 2014年2月21日 +52.1%
- 92億1540万
- 2015年2月23日 +5.21%
- 96億9570万
- 2016年2月22日 -16.89%
- 80億5827万
- 2017年2月21日 +13.45%
- 91億4206万
- 2018年2月21日 +10.89%
- 101億3804万
- 2019年2月21日 -17%
- 84億1431万
- 2020年2月21日 +14.77%
- 96億5690万
- 2021年2月22日 +49.67%
- 144億5333万
- 2022年2月21日 +10%
- 158億9819万
- 2023年2月21日 -2.44%
- 155億1062万
個別
- 2015年2月23日
- 96億9570万
- 2016年2月22日 -16.89%
- 80億5827万
- 2017年2月21日 +13.45%
- 91億4206万
- 2018年2月21日 +10.89%
- 101億3804万
- 2019年2月21日 -17%
- 84億1431万
- 2020年2月21日 +14.77%
- 96億5690万
- 2021年2月22日 +49.67%
- 144億5333万
- 2022年2月21日 +10%
- 158億9819万
- 2023年2月21日 -2.44%
- 155億1062万
有報情報
- #1 その他の関係法人の概況(連結)
- (1) 受託者2023/05/19 9:02
* 2023年2月末現在(a)名称 (b)資本金の額* (c)事業の内容 三井住友信託銀行株式会社(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行) 342,037百万円 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社 - #2 ファンドの仕組み(連結)
- 2023/05/19 9:02
■委託会社の概況(2023年3月末現在)■ファンド 情報エレクトロニクスファンド 委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社 受託会社(受託者) 三井住友信託銀行株式会社(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
・名称 - #3 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2023/05/19 9:02
株式への投資により、信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行ないます。
■信託金の限度額■ - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
- 委託者の運用する証券投資信託は2023年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2023/05/19 9:02
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,006 39,480,600 単位型株式投資信託 198 841,486 追加型公社債投資信託 14 6,333,980 - #5 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
- (5)受益権の再分割2023/05/19 9:02
委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて - #6 委託会社等の概況(連結)
- 2023年3月末現在、17,180百万円2023/05/19 9:02
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株 - #7 委託会社等の経理状況(連結)
- 託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2023/05/19 9:02
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。 - #8 投資リスク(連結)
- [株価変動リスク]2023/05/19 9:02
ファンドは株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。またファンドは、特定のテーマに絞った株式に投資を行ないますので、株式市場全体の動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なる場合があります。また、より幅広いテーマで株式に分散投資した場合と比べて基準価額が大きく変動する場合があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。 - #9 投資制限(連結)
- 株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への投資割合には、制限を設けません。2023/05/19 9:02 - #10 投資対象(連結)
- 11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)2023/05/19 9:02
なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券および第7号の証券のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
②金融商品の指図範囲(約款第16条第2項) - #11 投資方針(連結)
- 投資方針】
・わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式を主要投資対象とします。
・銘柄の選定にあたっては、企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかります。
・株式組入比率は通常の状態のもとにおいては高位を維持します。
なお、資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。2023/05/19 9:02 - #12 投資有価証券の主要銘柄(連結)
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 簿価単価(円) 簿価金額(円) 評価単価(円) 評価金額(円) 投資比率(%) 1 日本 株式 日立製作所 電気機器 217,000 7,003.00 1,519,651,000 7,252.00 1,573,684,000 9.18 2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 129,000 11,350.00 1,464,150,000 11,985.00 1,546,065,000 9.02 3 日本 株式 ローム 電気機器 137,000 10,450.00 1,431,650,000 10,970.00 1,502,890,000 8.77 4 日本 株式 ディスコ 機械 87,000 13,285.36 1,155,826,967 15,300.00 1,331,100,000 7.76 5 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業 240,000 3,965.00 951,600,000 3,962.00 950,880,000 5.55 6 日本 株式 太陽誘電 電気機器 210,000 4,148.22 871,127,757 4,440.00 932,400,000 5.44 7 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 51,900 15,120.00 784,728,000 16,040.00 832,476,000 4.85 8 日本 株式 ミネベアミツミ 電気機器 300,000 2,411.00 723,300,000 2,511.00 753,300,000 4.39 9 日本 株式 アドバンテスト 電気機器 56,200 11,017.96 619,209,717 12,160.00 683,392,000 3.98 10 日本 株式 ジーエス・ユアサ コーポレーション 電気機器 270,000 2,485.00 670,950,000 2,382.00 643,140,000 3.75 11 日本 株式 キーエンス 電気機器 8,000 62,198.97 497,591,764 64,450.00 515,600,000 3.00 12 日本 株式 古河電気工業 非鉄金属 190,000 2,439.00 463,410,000 2,461.00 467,590,000 2.72 13 日本 株式 新光電気工業 電気機器 110,000 3,718.41 409,025,711 4,080.00 448,800,000 2.61 14 日本 株式 パナソニック ホールディングス 電気機器 300,000 1,181.50 354,450,000 1,182.00 354,600,000 2.06 15 日本 株式 カプコン 情報・通信業 72,000 4,505.00 324,360,000 4,735.00 340,920,000 1.98 16 日本 株式 東洋炭素 ガラス・土石製品 80,000 4,550.00 364,000,000 4,105.00 328,400,000 1.91 17 日本 株式 サムコ 機械 63,200 3,445.00 217,724,000 5,080.00 321,056,000 1.87 18 日本 株式 三井金属鉱業 非鉄金属 88,000 3,460.00 304,480,000 3,215.00 282,920,000 1.65 19 日本 株式 タツモ 機械 129,000 1,668.00 215,172,000 2,172.00 280,188,000 1.63 20 日本 株式 NOK 輸送用機器 190,000 1,315.00 249,850,000 1,463.00 277,970,000 1.62 21 日本 株式 JSR 化学 80,000 3,052.06 244,165,119 3,115.00 249,200,000 1.45 22 日本 株式 CKD 機械 105,100 2,025.00 212,827,500 2,150.00 225,965,000 1.31 23 日本 株式 京セラ 電気機器 32,200 6,740.00 217,028,000 6,888.00 221,793,600 1.29 24 日本 株式 SCREENホールディングス 電気機器 19,000 11,115.44 211,193,386 11,650.00 221,350,000 1.29 25 日本 株式 スミダコーポレーション 電気機器 129,000 1,638.00 211,302,000 1,663.00 214,527,000 1.25 26 日本 株式 東映アニメーション 情報・通信業 14,000 12,850.00 179,900,000 13,160.00 184,240,000 1.07 27 日本 株式 MARUWA ガラス・土石製品 10,000 17,180.00 171,800,000 18,360.00 183,600,000 1.07 28 日本 株式 浜松ホトニクス 電気機器 22,200 6,963.58 154,591,696 7,110.00 157,842,000 0.92 29 日本 株式 日本製鋼所 機械 63,500 2,615.00 166,052,500 2,479.00 157,416,500 0.91 30 日本 株式 SREホールディングス 不動産業 45,600 3,355.00 152,988,000 3,370.00 153,672,000 0.89 順位 国/
地域種類 銘柄名 業種 数量 簿価2023/05/19 9:02 - #13 投資状況(連結)
(1)【投資状況】2023/05/19 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 16,866,494,200 98.44 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 266,456,965 1.55 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 16,866,494,200 98.44 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 266,456,965 1.55 合計(純資産総額) 17,132,951,165 100.00 - #14 換金(解約)手続等(連結)
ファンドの換金(解約)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。2023/05/19 9:02
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)- #15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
[重要な会計方針]
e>1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法 1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 法 時価法 3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 時価法 4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 5.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産2023/05/19 9:02 - #16 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)2023/05/19 9:02
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
2. 剰余金の配当に関する事項株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数 普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株 - #17 注記表(連結)
2023/05/19 9:021.運用資産の評価基準及び評価方法 株式 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 2.費用・収益の計上基準 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年 2月22日から2023年 2月21日までとなっております。 - #18 申込(販売)手続等(連結)
ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。2023/05/19 9:02
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)- #19 課税上の取扱い(連結)
≪損益通算について≫2023/05/19 9:02
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。《利子所得》 《上場株式等に係る譲渡所得等》(注2) 《配当所得》 ・特定公社債(注1)の利子・公募公社債投資信託の収益分配金 特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の・譲渡益・譲渡損 ・上場株式の配当・公募株式投資信託の収益分配金 - #20 資産の評価(連結)
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。2023/05/19 9:02
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。対象 評価方法 株式 原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
野村アセットマネジメント株式会社- #21 附属明細表(連結)
e border="0">2023/05/19 9:02 e border="0">第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年2月21日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 JSR 77,000 3,050.00 234,850,000 東洋炭素 80,000 4,550.00 364,000,000 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 JSR 77,000 3,050.00 234,850,000 東洋炭素 80,000 4,550.00 364,000,000 MARUWA 10,000 17,180.00 171,800,000 三井金属鉱業 88,000 3,460.00 304,480,000 古河電気工業 190,000 2,439.00 463,410,000 日本製鋼所 77,000 2,615.00 201,355,000 旭ダイヤモンド工業 140,000 772.00 108,080,000 NITTOKU 43,900 2,775.00 121,822,500 ディスコ 28,500 39,800.00 1,134,300,000 タツモ 129,000 1,668.00 215,172,000 サムコ 63,200 3,445.00 217,724,000 CKD 105,100 2,025.00 212,827,500 ミネベアミツミ 300,000 2,411.00 723,300,000 日立製作所 217,000 7,003.00 1,519,651,000 ジーエス・ユアサ コーポレーション 270,000 2,485.00 670,950,000 パナソニック ホールディングス 300,000 1,181.50 354,450,000 ソニーグループ 129,000 11,350.00 1,464,150,000 スミダコーポレーション 169,000 1,638.00 276,822,000 ローム 137,000 10,450.00 1,431,650,000 新光電気工業 92,000 3,680.00 338,560,000 京セラ 32,200 6,740.00 217,028,000 太陽誘電 204,000 4,150.00 846,600,000 村田製作所 17,000 7,433.00 126,361,000 KOA 7,700 1,881.00 14,483,700 SCREENホールディングス 8,800 10,360.00 91,168,000 東京エレクトロン 17,300 45,360.00 784,728,000 NOK 190,000 1,315.00 249,850,000 任天堂 100,000 5,412.00 541,200,000 SBテクノロジー 22,000 1,975.00 43,450,000 東映アニメーション 14,000 12,850.00 179,900,000 アルゴグラフィックス 38,000 3,765.00 143,070,000 日本電信電話 292,000 3,965.00 1,157,780,000 カプコン 72,000 4,505.00 324,360,000 ソフトバンクグループ 19,000 5,700.00 108,300,000 SREホールディングス 45,600 3,355.00 152,988,000 小計 銘柄数:35 15,510,620,700 組入時価比率:99.4% 100.0% e border="0">合計 15,510,620,700 e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 該当事項はありません。(2)株式以外の有価証券(2023年2月21日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表