有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年3月30日-平成24年3月29日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年3月30日-平成24年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月29日 | 2012年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 344,373,768 | 221,660,477 |
| 株式 | 8,331,090,400 | 6,312,783,700 |
| 未収入金 | 125,738,500 | 59,213,100 |
| 未収配当金 | 107,530,700 | 80,197,650 |
| 未収利息 | 913 | 552 |
| 流動資産合計 | 8,908,734,281 | 6,673,855,479 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,908,734,281 | 6,673,855,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,365,368 | 37,066,030 |
| 未払解約金 | 83,837,043 | 48,440,080 |
| 未払受託者報酬 | 2,056,555 | 1,736,962 |
| 未払委託者報酬 | 35,783,959 | 30,223,074 |
| その他未払費用 | 123,338 | 104,154 |
| 流動負債合計 | 176,166,263 | 117,570,300 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 176,166,263 | 117,570,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,873,073,792 | 7,413,206,117 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,140,505,774 | -856,920,938 |
| （分配準備積立金） | 611,064,463 | 729,360,952 |
| 元本等合計 | 8,732,568,018 | 6,556,285,179 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,732,568,018 | 6,556,285,179 |
| 負債純資産合計 | 8,908,734,281 | 6,673,855,479 |
