有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年3月30日-平成25年3月29日)

【提出】
2013年6月21日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年3月30日-平成25年3月29日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年3月29日2013年3月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン221,660,477451,072,370
株式6,312,783,70012,287,947,000
未収入金59,213,100191,210,300
未収配当金80,197,650131,596,490
未収利息552925
流動資産合計6,673,855,47913,061,827,085
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計6,673,855,47913,061,827,085
負債の部
流動負債
未払収益分配金37,066,03064,024,843
未払解約金48,440,08094,945,294
未払受託者報酬1,736,9622,909,654
未払委託者報酬30,223,07450,627,999
その他未払費用104,154174,519
流動負債合計117,570,300212,682,309
固定負債
負債合計117,570,300212,682,309
純資産の部
元本等
元本7,413,206,11712,804,968,715
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-856,920,93844,176,061
(分配準備積立金)729,360,9522,781,425,859
元本等合計6,556,285,17912,849,144,776
評価・換算差額等
純資産合計6,556,285,17912,849,144,776
負債純資産合計6,673,855,47913,061,827,085