有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年3月30日-平成25年3月29日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年3月30日-平成25年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年3月29日 | 2013年3月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 221,660,477 | 451,072,370 |
株式 | 6,312,783,700 | 12,287,947,000 |
未収入金 | 59,213,100 | 191,210,300 |
未収配当金 | 80,197,650 | 131,596,490 |
未収利息 | 552 | 925 |
流動資産合計 | 6,673,855,479 | 13,061,827,085 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 6,673,855,479 | 13,061,827,085 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 37,066,030 | 64,024,843 |
未払解約金 | 48,440,080 | 94,945,294 |
未払受託者報酬 | 1,736,962 | 2,909,654 |
未払委託者報酬 | 30,223,074 | 50,627,999 |
その他未払費用 | 104,154 | 174,519 |
流動負債合計 | 117,570,300 | 212,682,309 |
固定負債 | | |
負債合計 | 117,570,300 | 212,682,309 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,413,206,117 | 12,804,968,715 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -856,920,938 | 44,176,061 |
(分配準備積立金) | 729,360,952 | 2,781,425,859 |
元本等合計 | 6,556,285,179 | 12,849,144,776 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 6,556,285,179 | 12,849,144,776 |
負債純資産合計 | 6,673,855,479 | 13,061,827,085 |