有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
- 【提出】
- 2009年8月21日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 317,039 | 553,661 |
| コール・ローン | 130,761,000,000 | 100,380,000,000 |
| 国債証券 | 229,858,180,309 | 316,829,615,612 |
| 特殊債券 | 12,606,704,235 | 986,816,095 |
| 社債券 | 3,001,139,863 | 2,533,562,336 |
| コマーシャル・ペーパー | 446,947,520,839 | 354,251,602,516 |
| 現先取引勘定 | 78,229,127,968 | 84,251,436,705 |
| 未収利息 | 29,383,064 | 61,993,947 |
| 前払費用 | 14,403,897 | 50,032,210 |
| その他未収収益 | 1,332,311 | 32,053 |
| 借入有価証券担保金 | 33,038,972,316 | 2,999,923,931 |
| 流動資産合計 | 934,488,081,841 | 862,345,569,066 |
| 資産合計 | 934,488,081,841 | 862,345,569,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 19,975,115,000 | 25,388,671,000 |
| 未払収益分配金 | 39,962,031 | 14,060,577 |
| 未払受託者報酬 | 702,006 | 247,183 |
| 未払委託者報酬 | 9,278,417 | 3,271,170 |
| その他未払費用 | 35,042 | 9,686 |
| 流動負債合計 | 20,025,092,496 | 25,406,259,616 |
| 負債合計 | 20,025,092,496 | 25,406,259,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 914,462,984,462 | 836,939,282,276 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,883 | 27,174 |
| 元本等合計 | 914,462,989,345 | 836,939,309,450 |
| 純資産合計 | 914,462,989,345 | 836,939,309,450 |
| 負債純資産合計 | 934,488,081,841 | 862,345,569,066 |
