有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成22年6月1日-平成22年11月30日)
- 【提出】
- 2011年2月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成22年6月1日-平成22年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 156,046 | 850,677 |
| コール・ローン | 118,927,000,000 | 70,315,000,000 |
| 国債証券 | 262,483,688,981 | 296,040,568,898 |
| 特殊債券 | 23,621,780,671 | 9,340,622,553 |
| 社債券 | 11,823,578,216 | 11,218,673,506 |
| コマーシャル・ペーパー | 323,284,451,658 | 299,496,049,310 |
| 現先取引勘定 | 9,997,682,270 | 35,492,896,535 |
| 未収利息 | 75,280,371 | 28,445,903 |
| 前払費用 | 59,822,490 | 59,613,343 |
| その他未収収益 | 14,793 | － |
| 借入有価証券担保金 | 3,999,969,757 | － |
| 流動資産合計 | 754,273,425,253 | 721,992,720,725 |
| 資産合計 | 754,273,425,253 | 721,992,720,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,838,407,600 |
| 未払収益分配金 | 2,187,384 | 1,721,165 |
| 未払受託者報酬 | 38,850 | 30,454 |
| 未払委託者報酬 | 512,697 | 402,980 |
| その他未払費用 | 3,264 | 2,063 |
| 流動負債合計 | 2,742,195 | 4,840,564,262 |
| 負債合計 | 2,742,195 | 4,840,564,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 754,270,626,658 | 717,152,089,089 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 56,400 | 67,374 |
| 元本等合計 | 754,270,683,058 | 717,152,156,463 |
| 純資産合計 | 754,270,683,058 | 717,152,156,463 |
| 負債純資産合計 | 754,273,425,253 | 721,992,720,725 |
