有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

【提出】
2016年2月19日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年5月31日2015年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託329,465676,910
コール・ローン55,798,000,00050,568,000,000
国債証券295,023,388,136190,350,158,395
特殊債券65,238,136,87739,767,307,875
社債券9,010,192,5613,205,863,370
コマーシャル・ペーパー146,712,266,456168,624,567,603
現先取引勘定12,498,651,5935,999,083,103
未収利息196,836,985199,469,807
前払費用97,605,50326,040,149
その他未収収益－61,386
借入有価証券担保金－28,009,394,200
流動資産計584,575,407,576486,750,622,798
資産の部合計584,575,407,576486,750,622,798
負債の部
流動負債
未払金25,973,945,487－
未払収益分配金1,731,657584,099
未払受託者報酬30,3729,841
未払委託者報酬403,074130,731
その他未払費用4,9449,109
流動負債計25,976,115,534733,780
負債の部合計25,976,115,534733,780
純資産の部
元本等
元本558,599,240,936486,749,878,959
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）51,10610,059
元本等合計558,599,292,042486,749,889,018
純資産の部合計558,599,292,042486,749,889,018
負債・純資産合計584,575,407,576486,750,622,798