臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/02/10 9:01
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 自 2019年10月31日 至 2019年11月28日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.002円 |
| 期末純資産総額 | 5,182,637,423,571円 |
| 期末受益権口数 | 5,182,637,404,437口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.000% |
| 計算期間 | 自 2019年11月29日 至 2019年12月29日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.001円 |
| 期末純資産総額 | 5,387,474,219,459円 |
| 期末受益権口数 | 5,387,473,689,563口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.000% |
| 計算期間 | 自 2019年12月30日 至 2020年 1月30日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.002円 |
| 期末純資産総額 | 5,329,789,436,710円 |
| 期末受益権口数 | 5,329,789,019,508口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.000% |