臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/05/12 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 自 2022年 1月31日 至 2022年 2月27日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.013円 |
| 期末純資産総額 | 5,922,821,895,081円 |
| 期末受益権口数 | 5,922,821,479,740口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.000% |
| 計算期間 | 自 2022年 2月28日 至 2022年 3月30日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.014円 |
| 期末純資産総額 | 5,971,797,648,301円 |
| 期末受益権口数 | 5,971,797,111,169口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.000% |
| 計算期間 | 自 2022年 3月31日 至 2022年 4月27日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.015円 |
| 期末純資産総額 | 5,999,914,537,970円 |
| 期末受益権口数 | 5,999,914,329,072口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.000% |