有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成22年9月17日-平成23年3月16日)
- 【提出】
- 2011年6月10日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成22年9月17日-平成23年3月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月16日 | 2011年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,224,203 | 1,991,342 |
| コール・ローン | 23,852,156 | 25,247,683 |
| 株式 | 168,909,100 | 151,647,700 |
| 国債証券 | 68,878,852 | 65,229,840 |
| 未収入金 | － | 1,524,379 |
| 未収配当金 | 97,700 | 127,100 |
| 未収利息 | 709,092 | 661,525 |
| その他未収収益 | － | 11,878 |
| 流動資産合計 | 263,671,103 | 246,441,447 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 263,671,103 | 246,441,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,570 |
| 未払受託者報酬 | 146,323 | 138,240 |
| 未払委託者報酬 | 1,463,216 | 1,382,364 |
| その他未払費用 | 43,833 | 41,414 |
| 流動負債合計 | 1,653,372 | 1,566,588 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,653,372 | 1,566,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 547,320,000 | 512,530,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -285,302,269 | -267,655,141 |
| 元本等合計 | 262,017,731 | 244,874,859 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 262,017,731 | 244,874,859 |
| 負債純資産合計 | 263,671,103 | 246,441,447 |
