有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年4月21日-平成23年10月20日)
- 【提出】
- 2012年1月19日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年4月21日-平成23年10月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,440,687 | 115,536 |
| 金銭信託 | 311,524 | 365,575 |
| コール・ローン | 68,000,000 | 114,000,000 |
| 国債証券 | 1,754,141,871 | 1,591,240,441 |
| 地方債証券 | 785,516,230 | 796,329,611 |
| 特殊債券 | 111,594,340 | 105,598,939 |
| 社債券 | 61,785,110 | 56,605,178 |
| 派生商品評価勘定 | 15,355,320 | 54,227,409 |
| 未収利息 | 53,490,069 | 46,050,677 |
| 前払費用 | 75,428 | 1,220,401 |
| その他未収収益 | 2,468,277 | 1,037,525 |
| 流動資産合計 | 2,854,178,856 | 2,766,791,292 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,854,178,856 | 2,766,791,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 44,285,489 | 47,222,250 |
| 未払収益分配金 | 36,881,100 | 33,903,300 |
| 未払解約金 | 3,432,975 | 4,704,107 |
| 未払受託者報酬 | 368,687 | 359,812 |
| 未払委託者報酬 | 11,060,710 | 10,794,236 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 96,328,961 | 97,283,705 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 96,328,961 | 97,283,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,688,110,000 | 3,390,330,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -930,260,105 | -720,822,413 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,757,849,895 | 2,669,507,587 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,757,849,895 | 2,669,507,587 |
| 負債純資産合計 | 2,854,178,856 | 2,766,791,292 |
