有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年10月23日-平成25年4月22日)
- 【提出】
- 2013年7月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年10月23日-平成25年4月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 196,518 | 377,050 |
| 金銭信託 | 92,900 | 124,461 |
| コール・ローン | 76,000,000 | 58,000,000 |
| 国債証券 | 1,564,292,236 | 1,002,523,381 |
| 地方債証券 | 1,233,830,248 | 1,111,066,735 |
| 特殊債券 | 306,246,678 | 284,390,461 |
| 社債券 | 59,050,518 | － |
| 派生商品評価勘定 | 19,627,389 | 3,306,486 |
| 未収入金 | － | 40,869,390 |
| 未収利息 | 47,807,963 | 38,144,186 |
| 前払費用 | 1,441,767 | 1,857,499 |
| その他未収収益 | 1,197,456 | 2,443,289 |
| 流動資産合計 | 3,309,783,673 | 2,543,102,938 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,309,783,673 | 2,543,102,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 52,594,707 | 92,377,394 |
| 未払金 | － | 35,133,290 |
| 未払収益分配金 | 40,426,200 | 22,881,750 |
| 未払解約金 | － | 1,968,830 |
| 未払受託者報酬 | 438,262 | 336,871 |
| 未払委託者報酬 | 13,147,749 | 10,106,179 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 106,906,918 | 163,104,314 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 106,906,918 | 163,104,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,042,620,000 | 3,050,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -839,743,245 | -670,901,376 |
| （分配準備積立金） | － | 7,882,081 |
| 元本等合計 | 3,202,876,755 | 2,379,998,624 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,202,876,755 | 2,379,998,624 |
| 負債純資産合計 | 3,309,783,673 | 2,543,102,938 |
