有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 419,089 | 462,876 | ||
| 前払費用 | 14,518 | 19,274 | ||
| 未収委託者報酬 | 259,738 | 230,469 | ||
| 未収運用受託報酬 | 85,160 | 123,102 | ||
| 未収収益 | *1 | 28,170 | *1 | 14,328 |
| 繰延税金資産 | 25,001 | 65,625 | ||
| その他の流動資産 | 731 | 3,937 | ||
| 流動資産合計 | 832,410 | 919,614 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 器具備品 | *2 | 31,921 | *2 | 26,048 |
| 有形固定資産合計 | 31,921 | 26,048 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| 電話加入権 | 1,850 | 1,850 | ||
| ソフトウェア | 23,408 | 29,454 | ||
| 無形固定資産合計 | 25,258 | 31,305 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 長期差入保証金 | 55,704 | 55,704 | ||
| 長期前払費用 | 23 | 16 | ||
| 預託金 | 1,500 | 1,500 | ||
| 繰延税金資産 | 45,193 | 51,709 | ||
| その他 | - | 1,000 | ||
| 投資その他の資産合計 | 102,421 | 109,930 | ||
| 固定資産合計 | 159,601 | 167,283 | ||
| 資産合計 | 992,011 | 1,086,898 | ||
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | 7,152 | 4,185 | ||
| 未払手数料 | *1 | 159,938 | *1 | 167,082 |
| 未払委託調査費 | *1 | 22,326 | *1 | 16,621 |
| その他未払金 | 50,600 | 40,326 | ||
| リース債務 | 1,384 | 1,384 | ||
| 未払費用 | 15,704 | 25,830 | ||
| 賞与引当金 | 26,765 | 128,531 | ||
| 未払法人税等 | 104,390 | 91,939 | ||
| 未払消費税等 | 26,257 | 18,096 | ||
| 流動負債合計 | 414,520 | 493,997 | ||
| 固定負債 | ||||
| リース債務 | 4,154 | 3,115 | ||
| 退職給付引当金 | 125,629 | 144,404 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 9,437 | 10,877 | ||
| 固定負債合計 | 139,221 | 158,397 | ||
| 負債合計 | 553,742 | 652,395 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 250,000 | 250,000 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| 利益準備金 | 3,587 | 18,587 | ||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 184,681 | 165,914 | ||
| 利益剰余金合計 | 188,269 | 184,502 | ||
| 株主資本合計 | 438,269 | 434,502 | ||
| 純資産合計 | 438,269 | 434,502 | ||
| 負債・純資産合計 | 992,011 | 1,086,898 | ||