有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 462,876 | 422,094 | ||
| 前払費用 | 19,274 | 20,119 | ||
| 未収委託者報酬 | 230,469 | 200,386 | ||
| 未収運用受託報酬 | 123,102 | 130,778 | ||
| 未収収益 | *1 | 14,328 | *1 | 15,668 |
| 繰延税金資産 | 65,625 | 52,514 | ||
| その他の流動資産 | 3,937 | 2,921 | ||
| 流動資産合計 | 919,614 | 844,484 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 器具備品 | *2 | 26,048 | *2 | 36,212 |
| 有形固定資産合計 | 26,048 | 36,212 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| 電話加入権 | 1,850 | 1,850 | ||
| ソフトウェア | 29,454 | 32,027 | ||
| 無形固定資産合計 | 31,305 | 33,877 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 長期差入保証金 | 55,704 | 53,353 | ||
| 長期前払費用 | 16 | 5 | ||
| 預託金 | 1,500 | 1,500 | ||
| 繰延税金資産 | 51,709 | 56,458 | ||
| その他 | 1,000 | - | ||
| 投資その他の資産合計 | 109,930 | 111,317 | ||
| 固定資産合計 | 167,283 | 181,407 | ||
| 資産合計 | 1,086,898 | 1,025,891 | ||
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | 4,185 | 4,635 | ||
| 未払手数料 | *1 | 167,082 | *1 | 140,027 |
| 未払委託調査費 | *1 | 16,621 | *1 | 19,920 |
| その他未払金 | 40,326 | 59,089 | ||
| リース債務 | 1,384 | 1,384 | ||
| 未払費用 | 25,830 | 23,875 | ||
| 賞与引当金 | 128,531 | 116,008 | ||
| 未払法人税等 | 91,939 | 3,215 | ||
| 未払消費税等 | 18,096 | 30,337 | ||
| その他の流動負債 | - | 5 | ||
| 流動負債合計 | 493,997 | 398,498 | ||
| 固定負債 | ||||
| リース債務 | 3,115 | 1,730 | ||
| 退職給付引当金 | 144,404 | 147,397 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 10,877 | 793 | ||
| 固定負債合計 | 158,397 | 149,921 | ||
| 負債合計 | 652,395 | 548,420 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 250,000 | 250,000 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| 利益準備金 | 18,587 | 28,587 | ||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 165,914 | 198,883 | ||
| 利益剰余金合計 | 184,502 | 227,471 | ||
| 株主資本合計 | 434,502 | 477,471 | ||
| 純資産合計 | 434,502 | 477,471 | ||
| 負債・純資産合計 | 1,086,898 | 1,025,891 | ||