有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) | ||||
前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |||
資産の部 | ||||
流動資産 | ||||
現金及び預金 | 462,876 | 422,094 | ||
前払費用 | 19,274 | 20,119 | ||
未収委託者報酬 | 230,469 | 200,386 | ||
未収運用受託報酬 | 123,102 | 130,778 | ||
未収収益 | *1 | 14,328 | *1 | 15,668 |
繰延税金資産 | 65,625 | 52,514 | ||
その他の流動資産 | 3,937 | 2,921 | ||
流動資産合計 | 919,614 | 844,484 | ||
固定資産 | ||||
有形固定資産 | ||||
器具備品 | *2 | 26,048 | *2 | 36,212 |
有形固定資産合計 | 26,048 | 36,212 | ||
無形固定資産 | ||||
電話加入権 | 1,850 | 1,850 | ||
ソフトウェア | 29,454 | 32,027 | ||
無形固定資産合計 | 31,305 | 33,877 | ||
投資その他の資産 | ||||
長期差入保証金 | 55,704 | 53,353 | ||
長期前払費用 | 16 | 5 | ||
預託金 | 1,500 | 1,500 | ||
繰延税金資産 | 51,709 | 56,458 | ||
その他 | 1,000 | - | ||
投資その他の資産合計 | 109,930 | 111,317 | ||
固定資産合計 | 167,283 | 181,407 | ||
資産合計 | 1,086,898 | 1,025,891 |
(単位:千円) | ||||
前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |||
負債の部 | ||||
流動負債 | ||||
預り金 | 4,185 | 4,635 | ||
未払手数料 | *1 | 167,082 | *1 | 140,027 |
未払委託調査費 | *1 | 16,621 | *1 | 19,920 |
その他未払金 | 40,326 | 59,089 | ||
リース債務 | 1,384 | 1,384 | ||
未払費用 | 25,830 | 23,875 | ||
賞与引当金 | 128,531 | 116,008 | ||
未払法人税等 | 91,939 | 3,215 | ||
未払消費税等 | 18,096 | 30,337 | ||
その他の流動負債 | - | 5 | ||
流動負債合計 | 493,997 | 398,498 | ||
固定負債 | ||||
リース債務 | 3,115 | 1,730 | ||
退職給付引当金 | 144,404 | 147,397 | ||
役員退職慰労引当金 | 10,877 | 793 | ||
固定負債合計 | 158,397 | 149,921 | ||
負債合計 | 652,395 | 548,420 | ||
純資産の部 | ||||
株主資本 | ||||
資本金 | 250,000 | 250,000 | ||
利益剰余金 | ||||
利益準備金 | 18,587 | 28,587 | ||
その他利益剰余金 | ||||
繰越利益剰余金 | 165,914 | 198,883 | ||
利益剰余金合計 | 184,502 | 227,471 | ||
株主資本合計 | 434,502 | 477,471 | ||
純資産合計 | 434,502 | 477,471 | ||
負債・純資産合計 | 1,086,898 | 1,025,891 |