有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成23年6月21日-平成23年12月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,812,172 | 15,206,778 |
| コール・ローン | 53,588,915 | 19,611,876 |
| 株式 | 426,913,946 | 353,073,982 |
| 派生商品評価勘定 | 929,545 | 1,509,713 |
| 未収入金 | － | 3,744,789 |
| 未収配当金 | 2,648,149 | 440,414 |
| 未収利息 | 124 | 47 |
| 流動資産合計 | 491,892,851 | 393,587,599 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 491,892,851 | 393,587,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 161,000 | 327,549 |
| 未払金 | － | 3,559,897 |
| 未払解約金 | 95,326 | 1,212,722 |
| 未払受託者報酬 | 280,945 | 229,732 |
| 未払委託者報酬 | 2,668,971 | 2,182,388 |
| その他未払費用 | 28,041 | 22,910 |
| 流動負債合計 | 3,234,283 | 7,535,198 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,234,283 | 7,535,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 722,590,000 | 665,940,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -233,931,432 | -279,887,599 |
| 元本等合計 | 488,658,568 | 386,052,401 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 488,658,568 | 386,052,401 |
| 負債純資産合計 | 491,892,851 | 393,587,599 |