有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成24年6月21日-平成24年12月20日)
- 【提出】
- 2013年3月19日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成24年6月21日-平成24年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,321,038 | 12,924,518 |
| コール・ローン | 28,396,910 | 16,120,814 |
| 株式 | 341,426,899 | 370,325,357 |
| 派生商品評価勘定 | 838,880 | 2,355 |
| 未収入金 | 7,608,681 | 5,462,152 |
| 未収配当金 | 2,535,956 | 57,289 |
| 未収利息 | 67 | 38 |
| 流動資産合計 | 396,128,431 | 404,892,523 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 396,128,431 | 404,892,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,513,549 | 2,352,923 |
| 未払金 | 7,579,252 | － |
| 未払解約金 | 79,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 211,676 | 202,284 |
| 未払委託者報酬 | 2,010,898 | 1,921,637 |
| その他未払費用 | 21,110 | 20,164 |
| 流動負債合計 | 11,415,785 | 4,497,008 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,415,785 | 4,497,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 630,840,000 | 594,840,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -246,127,354 | -194,444,485 |
| 元本等合計 | 384,712,646 | 400,395,515 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 384,712,646 | 400,395,515 |
| 負債純資産合計 | 396,128,431 | 404,892,523 |
