有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
<参考情報:運用実績>(2014年12月30日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)
③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]
[国別構成比]
構成比は実質比率(マザーファンドの組入比率×マザーファンドの当該資産の組入比率)を表示しています。
④ 年間収益率の推移
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)
決算期 | 分配金 |
第1期~ 第27期(計) | 400 円 |
第28期 12年12月 | 0 円 |
第29期 13年 6月 | 0 円 |
第30期 13年12月 | 0 円 |
第31期 14年 6月 | 0 円 |
第32期 14年12月 | 0 円 |
設定来 累計 | 400 円 |
③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]
銘柄名 | 国名 | 業種名 | 構成比 | |
1 | ネスレ | スイス | 食品・飲料・タバコ | 4.8% |
2 | ノス | ポルトガル | メディア | 4.0% |
3 | ソシエテ ジェネラル | フランス | 銀行 | 3.6% |
4 | ワールド・デューティーフリー | イタリア | 小売 | 3.4% |
5 | HSBCホールディングス | 英国 | 銀行 | 3.2% |
6 | ウニポルサイ | イタリア | 保険 | 3.0% |
7 | UBS | スイス | 各種金融 | 3.0% |
8 | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 英国 | 食品・飲料・タバコ | 3.0% |
9 | エアバス・グループ | フランス | 資本財 | 2.9% |
10 | オーピア | フランス | ヘルスケア機器・サービス | 2.7% |
[国別構成比]
国名 | 構成比 | |
1 | 英国 | 23.8% |
2 | フランス | 20.3% |
3 | スイス | 11.3% |
4 | イタリア | 10.7% |
5 | ポルトガル | 6.4% |
その他の国 | 27.1% |
④ 年間収益率の推移
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。 |