有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年11月25日-平成22年5月24日)
- 【提出】
- 2010年8月24日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年11月25日-平成22年5月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月24日 | 2010年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,760 | 11,565 |
| コール・ローン | 16,148,328 | 18,271,163 |
| 親投資信託受益証券 | 482,339,668 | 459,356,248 |
| 派生商品評価勘定 | 7,580,535 | 23,429,060 |
| 未収利息 | 22 | 25 |
| 流動資産合計 | 506,081,313 | 501,068,061 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 506,081,313 | 501,068,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 164,410 | － |
| 未払収益分配金 | 2,542,153 | 2,527,666 |
| 未払解約金 | 19,713 | 509,708 |
| 未払受託者報酬 | 131,525 | 130,251 |
| 未払委託者報酬 | 2,893,353 | 2,865,400 |
| その他未払費用 | 500,962 | 496,127 |
| 流動負債合計 | 6,252,116 | 6,529,152 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,252,116 | 6,529,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 508,430,729 | 505,533,340 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,601,532 | -10,994,431 |
| （分配準備積立金） | 42,449,756 | 42,800,086 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 499,829,197 | 494,538,909 |
| 負債純資産合計 | 506,081,313 | 501,068,061 |
