有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年5月24日-平成23年11月24日)
- 【提出】
- 2012年2月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年5月24日-平成23年11月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月23日 | 2011年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,563 | 11,676 |
| コール・ローン | 18,375,562 | 15,505,621 |
| 親投資信託受益証券 | 469,454,517 | 458,012,277 |
| 派生商品評価勘定 | 1,913,744 | 7,931,862 |
| 未収入金 | 3,212,160 | － |
| 未収利息 | 25 | 21 |
| 流動資産合計 | 492,969,571 | 481,461,457 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 492,969,571 | 481,461,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 206,075 | － |
| 未払金 | 4,402,089 | － |
| 未払収益分配金 | 2,500,805 | 2,521,711 |
| 未払解約金 | 1,290,850 | － |
| 未払受託者報酬 | 124,954 | 128,659 |
| 未払委託者報酬 | 2,748,829 | 2,830,528 |
| その他未払費用 | 475,937 | 490,083 |
| 流動負債合計 | 11,749,539 | 5,970,981 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,749,539 | 5,970,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,161,174 | 504,342,346 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,941,142 | -28,851,870 |
| （分配準備積立金） | 42,541,330 | 43,260,081 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 481,220,032 | 475,490,476 |
| 負債純資産合計 | 492,969,571 | 481,461,457 |
