有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年5月24日-平成24年11月26日)
- 【提出】
- 2013年2月22日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年5月24日-平成24年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月23日 | 2012年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,162,492 | 30,117,821 |
| 親投資信託受益証券 | 488,738,755 | 527,524,638 |
| 派生商品評価勘定 | 3,528,990 | － |
| 未収入金 | 996,255 | － |
| 未収利息 | 30 | 41 |
| 流動資産合計 | 515,426,522 | 557,642,500 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 515,426,522 | 557,642,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 22,134,910 |
| 未払金 | 4,613,520 | － |
| 未払収益分配金 | 2,568,480 | 2,628,955 |
| 未払解約金 | 1,844,327 | 674,448 |
| 未払受託者報酬 | 127,998 | 139,259 |
| 未払委託者報酬 | 2,815,751 | 3,063,481 |
| その他未払費用 | 487,525 | 530,417 |
| 流動負債合計 | 12,457,601 | 29,171,470 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,457,601 | 29,171,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 513,696,088 | 525,791,029 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,727,167 | 2,680,001 |
| （分配準備積立金） | 44,511,336 | 46,030,666 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 502,968,921 | 528,471,030 |
| 負債純資産合計 | 515,426,522 | 557,642,500 |
