有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年11月27日-平成25年5月23日)
- 【提出】
- 2013年8月23日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年11月27日-平成25年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,117,821 | 31,608,650 |
| 親投資信託受益証券 | 527,524,638 | 544,720,566 |
| 派生商品評価勘定 | － | 499,570 |
| 未収入金 | － | 2,560,000 |
| 未収利息 | 41 | 25 |
| 流動資産合計 | 557,642,500 | 579,388,811 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 557,642,500 | 579,388,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,134,910 | 28,204,409 |
| 未払金 | － | 750,750 |
| 未払収益分配金 | 2,628,955 | 2,560,104 |
| 未払解約金 | 674,448 | 1,078,541 |
| 未払受託者報酬 | 139,259 | 138,932 |
| 未払委託者報酬 | 3,063,481 | 3,056,570 |
| その他未払費用 | 530,417 | 529,227 |
| 流動負債合計 | 29,171,470 | 36,318,533 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,171,470 | 36,318,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 525,791,029 | 512,020,940 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,680,001 | 31,049,338 |
| （分配準備積立金） | 46,030,666 | 45,130,798 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 528,471,030 | 543,070,278 |
| 負債純資産合計 | 557,642,500 | 579,388,811 |
