有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)

【提出】
2016年2月23日 9:35
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年5月25日2015年11月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン14,577,73032,047,390
親投資信託受益証券644,303,404655,931,909
派生商品評価勘定1,549,8201,977,168
未収入金－7,953,346
未収利息38
流動資産計660,430,957697,909,821
資産の部合計660,430,957697,909,821
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,569,240129,540
未払金－6,579,037
未払収益分配金2,899,9523,063,537
未払解約金3,672,27177,385
未払受託者報酬172,554178,579
未払委託者報酬3,796,1163,928,779
その他未払費用639,025661,361
流動負債計12,749,15814,618,218
負債の部合計12,749,15814,618,218
純資産の部
元本等
元本579,990,592612,707,491
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）67,691,20770,584,112
（分配準備積立金）45,198,68142,925,134
純資産の部合計647,681,799683,291,603
負債・純資産合計660,430,957697,909,821