有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年11月25日-平成29年5月23日)
- 【提出】
- 2017年8月23日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年11月25日-平成29年5月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月24日 | 2017年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,318,520 | 21,788,234 |
| 親投資信託受益証券 | 704,998,163 | 690,576,710 |
| 派生商品評価勘定 | － | 98,820 |
| 未収入金 | 10,118,350 | － |
| 流動資産計 | 745,435,033 | 712,463,764 |
| 資産の部合計 | 745,435,033 | 712,463,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,735,592 | 6,349,744 |
| 未払金 | 26,854,152 | 88,814 |
| 未払収益分配金 | 3,277,259 | 3,269,516 |
| 未払解約金 | 7,471,175 | － |
| 未払受託者報酬 | 196,603 | 185,395 |
| 未払委託者報酬 | 4,325,150 | 4,078,565 |
| 未払利息 | 78 | 56 |
| その他未払費用 | 728,081 | 686,575 |
| 流動負債計 | 48,588,090 | 14,658,665 |
| 負債の部合計 | 48,588,090 | 14,658,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 655,451,897 | 653,903,386 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,395,046 | 43,901,713 |
| （分配準備積立金） | 41,973,144 | 40,128,147 |
| 純資産の部合計 | 696,846,943 | 697,805,099 |
| 負債・純資産合計 | 745,435,033 | 712,463,764 |
