有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年5月24日-平成29年11月24日)
- 【提出】
- 2018年2月22日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年5月24日-平成29年11月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月23日 | 2017年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,788,234 | 9,971,775 |
| 親投資信託受益証券 | 690,576,710 | 675,272,910 |
| 派生商品評価勘定 | 98,820 | 5,597,174 |
| 未収入金 | － | 3,210,000 |
| 流動資産計 | 712,463,764 | 694,051,859 |
| 資産の部合計 | 712,463,764 | 694,051,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,349,744 | 61,110 |
| 未払金 | 88,814 | － |
| 未払収益分配金 | 3,269,516 | 3,196,611 |
| 未払解約金 | － | 345,700 |
| 未払受託者報酬 | 185,395 | 190,067 |
| 未払委託者報酬 | 4,078,565 | 4,181,404 |
| 未払利息 | 56 | 27 |
| その他未払費用 | 686,575 | 703,888 |
| 流動負債計 | 14,658,665 | 8,678,807 |
| 負債の部合計 | 14,658,665 | 8,678,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 653,903,386 | 639,322,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,901,713 | 46,050,783 |
| （分配準備積立金） | 40,128,147 | 39,177,083 |
| 純資産の部合計 | 697,805,099 | 685,373,052 |
| 負債・純資産合計 | 712,463,764 | 694,051,859 |
