有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年11月25日-平成30年5月23日)
- 【提出】
- 2018年8月23日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年11月25日-平成30年5月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月24日 | 2018年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,971,775 | 22,730,088 |
| 親投資信託受益証券 | 675,272,910 | 656,781,799 |
| 派生商品評価勘定 | 5,597,174 | 260,509 |
| 未収入金 | 3,210,000 | 8,092,103 |
| 流動資産計 | 694,051,859 | 687,864,499 |
| 資産の部合計 | 694,051,859 | 687,864,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 61,110 | 736,593 |
| 未払金 | － | 10,604,340 |
| 未払収益分配金 | 3,196,611 | 3,230,792 |
| 未払解約金 | 345,700 | 315,744 |
| 未払受託者報酬 | 190,067 | 179,712 |
| 未払委託者報酬 | 4,181,404 | 3,953,619 |
| 未払利息 | 27 | 66 |
| その他未払費用 | 703,888 | 665,809 |
| 流動負債計 | 8,678,807 | 19,686,675 |
| 負債の部合計 | 8,678,807 | 19,686,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 639,322,269 | 646,158,566 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,050,783 | 22,019,258 |
| （分配準備積立金） | 39,177,083 | 36,275,804 |
| 純資産の部合計 | 685,373,052 | 668,177,824 |
| 負債・純資産合計 | 694,051,859 | 687,864,499 |
