有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年5月24日-平成30年11月26日)
- 【提出】
- 2019年2月25日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年5月24日-平成30年11月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月23日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,730,088 | 10,091,799 |
| 親投資信託受益証券 | 656,781,799 | 643,789,230 |
| 派生商品評価勘定 | 260,509 | 1,403,743 |
| 未収入金 | 8,092,103 | 8,883,730 |
| 流動資産計 | 687,864,499 | 664,168,502 |
| 資産の部合計 | 687,864,499 | 664,168,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 736,593 | 365,771 |
| 未払金 | 10,604,340 | 1,233,340 |
| 未払収益分配金 | 3,230,792 | 3,205,803 |
| 未払解約金 | 315,744 | 781,295 |
| 未払受託者報酬 | 179,712 | 183,236 |
| 未払委託者報酬 | 3,953,619 | 4,031,064 |
| 未払利息 | 66 | 29 |
| その他未払費用 | 665,809 | 678,858 |
| 流動負債計 | 19,686,675 | 10,479,396 |
| 負債の部合計 | 19,686,675 | 10,479,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 646,158,566 | 641,160,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,019,258 | 12,528,333 |
| （分配準備積立金） | 36,275,804 | 32,571,726 |
| 元本等合計 | 668,177,824 | 653,689,106 |
| 純資産の部合計 | 668,177,824 | 653,689,106 |
| 負債・純資産合計 | 687,864,499 | 664,168,502 |
