有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年11月27日-令和1年5月23日)
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年11月27日-令和1年5月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,091,799 | 11,185,142 |
| 親投資信託受益証券 | 643,789,230 | 655,324,858 |
| 派生商品評価勘定 | 1,403,743 | 10,891,063 |
| 未収入金 | 8,883,730 | 7,990,000 |
| 流動資産計 | 664,168,502 | 685,391,063 |
| 資産の部合計 | 664,168,502 | 685,391,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 365,771 | 79,677 |
| 未払金 | 1,233,340 | － |
| 未払収益分配金 | 3,205,803 | 3,252,857 |
| 未払解約金 | 781,295 | 43,843 |
| 未払受託者報酬 | 183,236 | 176,750 |
| 未払委託者報酬 | 4,031,064 | 3,888,442 |
| 未払利息 | 29 | 32 |
| その他未払費用 | 678,858 | 654,575 |
| 流動負債計 | 10,479,396 | 8,096,176 |
| 負債の部合計 | 10,479,396 | 8,096,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 641,160,773 | 650,571,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,528,333 | 26,723,436 |
| （分配準備積立金） | 32,571,726 | 32,173,662 |
| 元本等合計 | 653,689,106 | 677,294,887 |
| 純資産の部合計 | 653,689,106 | 677,294,887 |
| 負債・純資産合計 | 664,168,502 | 685,391,063 |
