有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年5月24日-令和1年11月25日)
- 【提出】
- 2020年2月25日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年5月24日-令和1年11月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月23日 | 2019年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,185,142 | 7,367,262 |
| 親投資信託受益証券 | 655,324,858 | 697,963,544 |
| 派生商品評価勘定 | 10,891,063 | 1,402,129 |
| 未収入金 | 7,990,000 | 8,604,484 |
| 流動資産計 | 685,391,063 | 715,337,419 |
| 資産の部合計 | 685,391,063 | 715,337,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 79,677 | 890,474 |
| 未払金 | － | 2,438,301 |
| 未払収益分配金 | 3,252,857 | 3,299,372 |
| 未払解約金 | 43,843 | 604,364 |
| 未払受託者報酬 | 176,750 | 194,212 |
| 未払委託者報酬 | 3,888,442 | 4,272,732 |
| 未払利息 | 32 | 19 |
| その他未払費用 | 654,575 | 715,242 |
| 流動負債計 | 8,096,176 | 12,414,716 |
| 負債の部合計 | 8,096,176 | 12,414,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 650,571,451 | 659,874,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,723,436 | 43,048,134 |
| （分配準備積立金） | 32,173,662 | 31,925,790 |
| 元本等合計 | 677,294,887 | 702,922,703 |
| 純資産の部合計 | 677,294,887 | 702,922,703 |
| 負債・純資産合計 | 685,391,063 | 715,337,419 |
