有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

【提出】
2021年8月24日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年11月24日2021年5月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン20,006,799382,568
親投資信託受益証券685,518,667683,537,042
派生商品評価勘定3,436,092280,846
未収入金7,896,8677,133,038
流動資産計716,858,425691,333,494
資産の部合計716,858,425691,333,494
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定6,051,3571,660,032
未払金－875,045
未払収益分配金2,565,2961,929,473
未払解約金182,933229,768
未払受託者報酬193,969188,504
未払委託者報酬4,267,1904,147,030
未払利息52－
その他未払費用705,272685,411
流動負債計13,966,0699,715,263
負債の部合計13,966,0699,715,263
純資産の部
元本等
元本641,324,140643,157,804
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）61,568,21638,460,427
（分配準備積立金）29,705,47326,782,084
元本等合計702,892,356681,618,231
純資産の部合計702,892,356681,618,231
負債・純資産合計716,858,425691,333,494