有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)

【提出】
2022年2月24日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年5月24日2021年11月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン382,568185,816
親投資信託受益証券683,537,042671,154,214
派生商品評価勘定280,8462,994,802
未収入金7,133,0387,823,368
流動資産計691,333,494682,158,200
資産の部合計691,333,494682,158,200
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,660,0325,235,733
未払金875,045924,722
未払収益分配金1,929,4732,526,533
未払解約金229,768370,174
未払受託者報酬188,504190,563
未払委託者報酬4,147,0304,192,283
その他未払費用685,411692,885
流動負債計9,715,26314,132,893
負債の部合計9,715,26314,132,893
純資産の部
元本等
元本643,157,804631,633,322
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）38,460,42736,391,985
（分配準備積立金）26,782,08423,122,779
元本等合計681,618,231668,025,307
純資産の部合計681,618,231668,025,307
負債・純資産合計691,333,494682,158,200