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- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月17日-平成26年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
| (平成25年3月31日) | (平成26年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | ||
| (資産の部) | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | ※1 | 4,857,868 | 3,585,705 | ||
| 分別金信託 | 10,000 | 10,000 | |||
| 1年内償還予定のその他の関係会社有価証券 | 750,000 | 1,000,000 | |||
| 前払費用 | 73,545 | 83,049 | |||
| 未収委託者報酬 | 425,911 | 604,176 | |||
| 未収運用受託報酬 | 208,432 | 192,526 | |||
| 未収投資助言報酬 | 74,270 | 103,074 | |||
| 未収収益 | 9,059 | 7,780 | |||
| 繰延税金資産 | 73,927 | 79,274 | |||
| その他 | 870 | 3,575 | |||
| 流動資産計 | 6,483,885 | 5,669,161 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | 151,483 | 135,569 | |||
| 建物 | ※2 | 120,705 | 110,174 | ||
| 器具備品 | ※2 | 30,777 | 25,394 | ||
| 無形固定資産 | 7,104 | 7,066 | |||
| 電話加入権等 | 7,104 | 7,066 | |||
| 投資その他の資産 | 7,773,192 | 7,846,903 | |||
| 投資有価証券 | 611,734 | 694,440 | |||
| その他の関係会社有価証券 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||
| 長期差入保証金 | 83,764 | 82,164 | |||
| 長期前払費用 | 1,036 | 1,702 | |||
| 会員権 | 6,700 | 6,700 | |||
| 繰延税金資産 | 44,242 | 36,179 | |||
| その他 | 25,715 | 25,715 | |||
| 固定資産計 | 7,931,780 | 7,989,538 | |||
| 資産合計 | 14,415,666 | 13,658,700 | |||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
| (平成25年3月31日) | (平成26年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | ||
| (負債の部) | |||||
| 流動負債 | |||||
| 預り金 | 2,973,900 | 1,307,972 | |||
| 未払金 | 181,102 | 264,716 | |||
| 未払収益分配金 | 13 | 13 | |||
| 未払償還金 | 3,132 | 3,132 | |||
| 未払手数料 | 173,122 | 257,468 | |||
| その他未払金 | 4,832 | 4,101 | |||
| 未払費用 | 71,347 | 81,053 | |||
| 未払法人税等 | 205,433 | 344,876 | |||
| 未払消費税等 | 30,144 | 45,191 | |||
| 賞与引当金 | 123,641 | 126,797 | |||
| 流動負債計 | 3,585,569 | 2,170,607 | |||
| 固定負債 | |||||
| 退職給付引当金 | 123,920 | 122,305 | |||
| 役員退任慰労引当金 | 40,700 | 37,600 | |||
| 固定負債計 | 164,620 | 159,905 | |||
| 負債合計 | 3,750,189 | 2,330,512 | |||
| (純資産の部) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 3,420,000 | 3,420,000 | |||
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||
| 資本剰余金計 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||
| 利益剰余金 | |||||
| 利益準備金 | 74,040 | 74,040 | |||
| その他利益剰余金 | 5,634,748 | 6,284,575 | |||
| 別途積立金 | 5,305,000 | 5,505,000 | |||
| 繰越利益剰余金 | 329,748 | 779,575 | |||
| 利益剰余金計 | 5,708,788 | 6,358,615 | |||
| 株主資本計 | 10,628,788 | 11,278,615 | |||
| 評価・換算差額等 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 36,688 | 49,572 | |||
| 評価・換算差額等計 | 36,688 | 49,572 | |||
| 純資産合計 | 10,665,476 | 11,328,188 | |||
| 負債純資産合計 | 14,415,666 | 13,658,700 | |||