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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月17日-平成27年10月16日)
(1)【貸借対照表】
前事業年度 | 当事業年度 | ||||
(平成26年3月31日) | (平成27年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | ||
(資産の部) | |||||
流動資産 | |||||
現金及び預金 | ※1 | 3,585,705 | 3,475,106 | ||
分別金信託 | 10,000 | 100,000 | |||
有価証券 | - | 18,901 | |||
1年内償還予定のその他の関係会社有価証券 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
前払費用 | 83,049 | 97,523 | |||
未収委託者報酬 | 604,176 | 972,251 | |||
未収運用受託報酬 | 192,526 | 267,083 | |||
未収投資助言報酬 | 103,074 | 129,843 | |||
未収収益 | 7,780 | 6,173 | |||
繰延税金資産 | 79,274 | 81,864 | |||
その他 | 3,575 | 14,379 | |||
流動資産計 | 5,669,161 | 6,163,126 | |||
固定資産 | |||||
有形固定資産 | 135,569 | 125,201 | |||
建物 | ※2 | 110,174 | 102,128 | ||
器具備品 | ※2 | 25,394 | 23,073 | ||
無形固定資産 | 7,066 | 2,472 | |||
電話加入権等 | 7,066 | 2,472 | |||
投資その他の資産 | 7,846,903 | 7,775,639 | |||
投資有価証券 | 694,440 | 640,129 | |||
その他の関係会社有価証券 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||
長期差入保証金 | 82,164 | 80,729 | |||
長期前払費用 | 1,702 | 1,527 | |||
会員権 | 6,700 | 6,700 | |||
繰延税金資産 | 36,179 | 20,836 | |||
その他 | 25,715 | 25,715 | |||
固定資産計 | 7,989,538 | 7,903,313 | |||
資産合計 | 13,658,700 | 14,066,439 |
前事業年度 | 当事業年度 | ||||
(平成26年3月31日) | (平成27年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | ||
(負債の部) | |||||
流動負債 | |||||
預り金 | 1,307,972 | 805,782 | |||
未払金 | 264,716 | 367,916 | |||
未払収益分配金 | 13 | 13 | |||
未払償還金 | 3,132 | 3,132 | |||
未払手数料 | 257,468 | 360,430 | |||
その他未払金 | 4,101 | 4,339 | |||
未払費用 | 81,053 | 95,588 | |||
未払法人税等 | 344,876 | 369,511 | |||
未払消費税等 | 45,191 | 107,951 | |||
賞与引当金 | 126,797 | 134,119 | |||
流動負債計 | 2,170,607 | 1,880,870 | |||
固定負債 | |||||
退職給付引当金 | 122,305 | 136,926 | |||
役員退任慰労引当金 | 37,600 | 32,800 | |||
固定負債計 | 159,905 | 169,726 | |||
負債合計 | 2,330,512 | 2,050,596 | |||
(純資産の部) | |||||
株主資本 | |||||
資本金 | 3,420,000 | 3,420,000 | |||
資本剰余金 | |||||
資本準備金 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||
資本剰余金計 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||
利益剰余金 | |||||
利益準備金 | 74,040 | 74,040 | |||
その他利益剰余金 | 6,284,575 | 6,929,526 | |||
別途積立金 | 5,505,000 | 5,805,000 | |||
繰越利益剰余金 | 779,575 | 1,124,526 | |||
利益剰余金計 | 6,358,615 | 7,003,566 | |||
株主資本計 | 11,278,615 | 11,923,566 | |||
評価・換算差額等 | |||||
その他有価証券評価差額金 | 49,572 | 92,275 | |||
評価・換算差額等計 | 49,572 | 92,275 | |||
純資産合計 | 11,328,188 | 12,015,842 | |||
負債純資産合計 | 13,658,700 | 14,066,439 |