有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月17日-平成27年10月16日)

【提出】
2016/01/15 9:15
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【貸借対照表】
前事業年度当事業年度
(平成26年3月31日)(平成27年3月31日)
区分注記
番号
金額
(千円)
金額
(千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金※13,585,7053,475,106
分別金信託10,000100,000
有価証券-18,901
1年内償還予定のその他の関係会社有価証券1,000,0001,000,000
前払費用83,04997,523
未収委託者報酬604,176972,251
未収運用受託報酬192,526267,083
未収投資助言報酬103,074129,843
未収収益7,7806,173
繰延税金資産79,27481,864
その他3,57514,379
流動資産計5,669,1616,163,126
固定資産
有形固定資産135,569125,201
建物※2110,174102,128
器具備品※225,39423,073
無形固定資産7,0662,472
電話加入権等7,0662,472
投資その他の資産7,846,9037,775,639
投資有価証券694,440640,129
その他の関係会社有価証券7,000,0007,000,000
長期差入保証金82,16480,729
長期前払費用1,7021,527
会員権6,7006,700
繰延税金資産36,17920,836
その他25,71525,715
固定資産計7,989,5387,903,313
資産合計13,658,70014,066,439

前事業年度当事業年度
(平成26年3月31日)(平成27年3月31日)
区分注記
番号
金額
(千円)
金額
(千円)
(負債の部)
流動負債
預り金1,307,972805,782
未払金264,716367,916
未払収益分配金1313
未払償還金3,1323,132
未払手数料257,468360,430
その他未払金4,1014,339
未払費用81,05395,588
未払法人税等344,876369,511
未払消費税等45,191107,951
賞与引当金126,797134,119
流動負債計2,170,6071,880,870
固定負債
退職給付引当金122,305136,926
役員退任慰労引当金37,60032,800
固定負債計159,905169,726
負債合計2,330,5122,050,596
(純資産の部)
株主資本
資本金3,420,0003,420,000
資本剰余金
資本準備金1,500,0001,500,000
資本剰余金計1,500,0001,500,000
利益剰余金
利益準備金74,04074,040
その他利益剰余金6,284,5756,929,526
別途積立金5,505,0005,805,000
繰越利益剰余金779,5751,124,526
利益剰余金計6,358,6157,003,566
株主資本計11,278,61511,923,566
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金49,57292,275
評価・換算差額等計49,57292,275
純資産合計11,328,18812,015,842
負債純資産合計13,658,70014,066,439