半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月17日-平成28年10月17日)

【提出】
2016/07/15 9:01
【資料】
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【項目】
19項目
(1)【貸借対照表】
前事業年度当事業年度
(平成27年3月31日)(平成28年3月31日)
区分注記
番号		金額
(千円)		金額
(千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金※13,475,1064,558,981
分別金信託100,000100,000
有価証券18,90122,244
1年内償還予定のその他の関係会社有価証券1,000,0001,000,000
前払費用97,52393,069
未収委託者報酬972,2511,125,840
未収運用受託報酬267,083245,111
未収投資助言報酬129,843134,453
未収収益6,1735,619
繰延税金資産81,86486,672
その他14,37942,477
流動資産計6,163,1267,414,470
固定資産
有形固定資産125,201125,346
建物※2102,12896,865
器具備品※223,07328,480
無形固定資産2,4722,444
電話加入権等2,4722,444
投資その他の資産7,775,6397,786,997
投資有価証券640,129627,887
その他の関係会社有価証券7,000,0007,000,000
長期差入保証金80,72979,129
長期前払費用1,5272,211
会員権6,7006,700
繰延税金資産20,83645,353
その他25,71525,715
固定資産計7,903,3137,914,788
資産合計14,066,43915,329,258

前事業年度当事業年度
(平成27年3月31日)(平成28年3月31日)
区分注記
番号		金額
(千円)		金額
(千円)
(負債の部)
流動負債
預り金805,782689,924
未払金367,916438,883
未払収益分配金1313
未払償還金3,1323,132
未払手数料360,430431,456
その他未払金4,3394,280
未払費用95,588111,413
未払法人税等369,511583,918
未払消費税等107,951104,065
賞与引当金134,119137,115
その他-27,000
流動負債計1,880,8702,092,320
固定負債
退職給付引当金136,926146,494
役員退任慰労引当金32,80027,200
固定負債計169,726173,694
負債合計2,050,5962,266,014
(純資産の部)
株主資本
資本金3,420,0003,420,000
資本剰余金
資本準備金1,500,0001,500,000
資本剰余金計1,500,0001,500,000
利益剰余金
利益準備金74,04074,040
その他利益剰余金6,929,5268,024,390
別途積立金5,805,0006,305,000
繰越利益剰余金1,124,5261,719,390
利益剰余金計7,003,5668,098,430
株主資本計11,923,56613,018,430
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金92,27544,813
評価・換算差額等計92,27544,813
純資産合計12,015,84213,063,244
負債純資産合計14,066,43915,329,258