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- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月17日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
前事業年度 | 当事業年度 | ||||
(平成27年3月31日) | (平成28年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | ||
(資産の部) | |||||
流動資産 | |||||
現金及び預金 | ※1 | 3,475,106 | 4,558,981 | ||
分別金信託 | 100,000 | 100,000 | |||
有価証券 | 18,901 | 22,244 | |||
1年内償還予定のその他の関係会社有価証券 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
前払費用 | 97,523 | 93,069 | |||
未収委託者報酬 | 972,251 | 1,125,840 | |||
未収運用受託報酬 | 267,083 | 245,111 | |||
未収投資助言報酬 | 129,843 | 134,453 | |||
未収収益 | 6,173 | 5,619 | |||
繰延税金資産 | 81,864 | 86,672 | |||
その他 | 14,379 | 42,477 | |||
流動資産計 | 6,163,126 | 7,414,470 | |||
固定資産 | |||||
有形固定資産 | 125,201 | 125,346 | |||
建物 | ※2 | 102,128 | 96,865 | ||
器具備品 | ※2 | 23,073 | 28,480 | ||
無形固定資産 | 2,472 | 2,444 | |||
電話加入権等 | 2,472 | 2,444 | |||
投資その他の資産 | 7,775,639 | 7,786,997 | |||
投資有価証券 | 640,129 | 627,887 | |||
その他の関係会社有価証券 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||
長期差入保証金 | 80,729 | 79,129 | |||
長期前払費用 | 1,527 | 2,211 | |||
会員権 | 6,700 | 6,700 | |||
繰延税金資産 | 20,836 | 45,353 | |||
その他 | 25,715 | 25,715 | |||
固定資産計 | 7,903,313 | 7,914,788 | |||
資産合計 | 14,066,439 | 15,329,258 |
前事業年度 | 当事業年度 | ||||
(平成27年3月31日) | (平成28年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | ||
(負債の部) | |||||
流動負債 | |||||
預り金 | 805,782 | 689,924 | |||
未払金 | 367,916 | 438,883 | |||
未払収益分配金 | 13 | 13 | |||
未払償還金 | 3,132 | 3,132 | |||
未払手数料 | 360,430 | 431,456 | |||
その他未払金 | 4,339 | 4,280 | |||
未払費用 | 95,588 | 111,413 | |||
未払法人税等 | 369,511 | 583,918 | |||
未払消費税等 | 107,951 | 104,065 | |||
賞与引当金 | 134,119 | 137,115 | |||
その他 | - | 27,000 | |||
流動負債計 | 1,880,870 | 2,092,320 | |||
固定負債 | |||||
退職給付引当金 | 136,926 | 146,494 | |||
役員退任慰労引当金 | 32,800 | 27,200 | |||
固定負債計 | 169,726 | 173,694 | |||
負債合計 | 2,050,596 | 2,266,014 | |||
(純資産の部) | |||||
株主資本 | |||||
資本金 | 3,420,000 | 3,420,000 | |||
資本剰余金 | |||||
資本準備金 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||
資本剰余金計 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||
利益剰余金 | |||||
利益準備金 | 74,040 | 74,040 | |||
その他利益剰余金 | 6,929,526 | 8,024,390 | |||
別途積立金 | 5,805,000 | 6,305,000 | |||
繰越利益剰余金 | 1,124,526 | 1,719,390 | |||
利益剰余金計 | 7,003,566 | 8,098,430 | |||
株主資本計 | 11,923,566 | 13,018,430 | |||
評価・換算差額等 | |||||
その他有価証券評価差額金 | 92,275 | 44,813 | |||
評価・換算差額等計 | 92,275 | 44,813 | |||
純資産合計 | 12,015,842 | 13,063,244 | |||
負債純資産合計 | 14,066,439 | 15,329,258 |