半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)

【提出】
2017/07/14 9:31
【資料】
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【項目】
19項目
(1)【貸借対照表】
前事業年度当事業年度
(平成28年3月31日)(平成29年3月31日)
区分注記
番号		金額
(千円)		金額
(千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金※14,558,9814,866,159
分別金信託100,000100,000
有価証券22,24423,212
1年内償還予定のその他の関係会社有価証券1,000,0004,000,000
前払費用93,06995,493
未収委託者報酬1,125,8401,207,139
未収運用受託報酬245,111206,152
未収投資助言報酬134,453135,542
未収収益5,6194,382
繰延税金資産86,67269,706
その他42,47716,834
流動資産計7,414,47010,724,623
固定資産
有形固定資産125,346142,328
建物※296,86599,353
器具備品※228,48042,974
無形固定資産2,4442,421
電話加入権等2,4442,421
投資その他の資産7,786,9974,896,440
投資有価証券627,887716,874
その他の関係会社有価証券7,000,0004,000,000
長期差入保証金79,12981,677
長期前払費用2,2111,867
会員権6,7006,700
繰延税金資産45,35363,605
その他25,71525,715
固定資産計7,914,7885,041,191
資産合計15,329,25815,765,814

前事業年度当事業年度
(平成28年3月31日)(平成29年3月31日)
区分注記
番号		金額
(千円)		金額
(千円)
(負債の部)
流動負債
預り金689,924571,678
未払金438,883452,522
未払収益分配金1313
未払償還金3,1323,132
未払手数料431,456444,918
その他未払金4,2804,457
未払費用111,413110,235
未払法人税等583,918348,423
未払消費税等104,06556,855
賞与引当金137,115170,655
その他27,000-
流動負債計2,092,3201,710,371
固定負債
退職給付引当金146,494161,470
役員退任慰労引当金27,20041,800
固定負債計173,694203,270
負債合計2,266,0141,913,641
(純資産の部)
株主資本
資本金3,420,0003,420,000
資本剰余金
資本準備金1,500,0001,500,000
資本剰余金計1,500,0001,500,000
利益剰余金
利益準備金74,04074,040
その他利益剰余金8,024,3908,794,236
別途積立金6,305,0007,105,000
繰越利益剰余金1,719,3901,689,236
利益剰余金計8,098,4308,868,276
株主資本計13,018,43013,788,276
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金44,81363,895
評価・換算差額等計44,81363,895
純資産合計13,063,24413,852,172
負債純資産合計15,329,25815,765,814