半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年10月17日-令和2年10月16日)

【提出】
2020/07/16 9:07
【資料】
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【項目】
19項目
(1)【貸借対照表】
前事業年度当事業年度
(2019年3月31日)(2020年3月31日)
区分注記
番号		金額
(千円)		金額
(千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金※110,953,9871,500,057
分別金信託100,000100,000
有価証券91,023-
1年内償還予定のその他の関係会社有価証券1,000,0001,000,000
立替金-18,100,000
前払費用116,844124,580
未収委託者報酬1,672,8371,838,990
未収運用受託報酬197,286150,845
未収投資助言報酬146,031162,884
未収収益1,546989
その他30,22549,574
流動資産計14,309,78223,027,922
固定資産
有形固定資産148,382160,681
建物※295,25398,910
器具備品※253,12961,770
無形固定資産8,2817,610
商標権5,8865,216
電話加入権等2,3942,394
投資その他の資産5,244,8664,303,635
投資有価証券964,0821,003,692
その他の関係会社有価証券4,000,0003,000,000
長期差入保証金82,62480,859
長期前払費用2,7432,702
会員権6,7006,700
繰延税金資産188,715209,680
固定資産計5,401,5304,471,926
資産合計19,711,31327,499,849

前事業年度当事業年度
(2019年3月31日)(2020年3月31日)
区分注記
番号		金額
(千円)		金額
(千円)
(負債の部)
流動負債
借入金-7,000,000
預り金1,500,896838,534
未払金619,815674,602
未払収益分配金1313
未払償還金3,1323,132
未払手数料603,800659,294
その他未払金12,86812,161
未払費用125,004152,123
未払法人税等651,420665,703
未払消費税等98,144137,084
賞与引当金180,895192,976
流動負債計3,176,1759,661,024
固定負債
退職給付引当金187,460204,533
役員退任慰労引当金59,60045,400
固定負債計247,060249,933
負債合計3,423,2359,910,957
(純資産の部)
株主資本
資本金3,420,0003,420,000
資本剰余金
資本準備金1,500,0001,500,000
資本剰余金計1,500,0001,500,000
利益剰余金
利益準備金74,04074,040
その他利益剰余金11,256,01012,619,519
別途積立金8,805,00010,005,000
繰越利益剰余金2,451,0102,614,519
利益剰余金計11,330,05012,693,559
株主資本計16,250,05017,613,559
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金38,026△ 24,667
評価・換算差額等計38,026△ 24,667
純資産合計16,288,07717,588,892
負債純資産合計19,711,31327,499,849