半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月17日-令和3年10月18日)

【提出】
2021/07/16 9:02
【資料】
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【項目】
19項目
(1)【貸借対照表】
前事業年度当事業年度
(2020年3月31日)(2021年3月31日)
区分注記
番号		金額
(千円)		金額
(千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金※11,500,05714,672,714
分別金信託100,000100,000
有価証券-1,168
1年内償還予定のその他の関係会社有価証券1,000,0001,000,000
立替金18,100,000-
前払費用124,580157,164
未収委託者報酬1,838,9901,807,353
未収運用受託報酬150,845162,310
未収投資助言報酬162,884115,889
未収収益989453
その他49,57458,455
流動資産計23,027,92218,075,509
固定資産
有形固定資産160,681199,789
建物※298,910112,748
器具備品※261,77087,040
無形固定資産7,6106,940
商標権5,2164,545
電話加入権等2,3942,394
投資その他の資産4,303,6353,463,082
投資有価証券1,003,6921,107,341
その他の関係会社有価証券3,000,0002,000,000
長期差入保証金80,859140,940
長期前払費用2,7023,828
会員権6,7006,700
繰延税金資産209,680204,272
固定資産計4,471,9263,669,811
資産合計27,499,84921,745,321

前事業年度当事業年度
(2020年3月31日)(2021年3月31日)
区分注記
番号		金額
(千円)		金額
(千円)
(負債の部)
流動負債
借入金7,000,000-
預り金838,5341,626,988
未払金674,602690,434
未払収益分配金1313
未払償還金3,1323,132
未払手数料659,294661,665
その他未払金12,16125,622
未払費用152,123241,043
未払法人税等665,703357,979
未払消費税等137,08458,344
賞与引当金192,976237,652
流動負債計9,661,0243,212,443
固定負債
退職給付引当金204,533232,053
役員退任慰労引当金45,40039,300
固定負債計249,933271,353
負債合計9,910,9573,483,796
(純資産の部)
株主資本
資本金3,420,0003,420,000
資本剰余金
資本準備金1,500,0001,500,000
資本剰余金計1,500,0001,500,000
利益剰余金
利益準備金74,04074,040
その他利益剰余金12,619,51913,202,783
別途積立金10,005,00011,205,000
繰越利益剰余金2,614,5191,997,783
利益剰余金計12,693,55913,276,823
株主資本計17,613,55918,196,823
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金△ 24,66764,701
評価・換算差額等計△ 24,66764,701
純資産合計17,588,89218,261,524
負債純資産合計27,499,84921,745,321