有報情報

#1 投資有価証券の主要銘柄（連結）

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種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.84
合計		98.84

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

2015/12/18 9:09

#2 投資状況（連結）

公社債投信(9月号)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,153,838,246	98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,257,042	1.15

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

2015/12/18 9:09

#3 注記表（連結）

項目	第54期計算期間(自 平成26年 9月20日至 平成27年 9月24日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

2015/12/18 9:09

#4 附属明細表（連結）

(参考)
当ファンドは、「MHAM公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。

2015/12/18 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

期別項目	(平成27年 9月24日現在)
期中一部解約元本額	1,694,031,211円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	28,736,244,948円

附属明細表
該当事項はありません。

2015/12/18 9:09