有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成23年2月22日-平成24年2月20日)
- 【提出】
- 2012年5月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成23年2月22日-平成24年2月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,693,972 | 79,809,622 |
| 親投資信託受益証券 | 682,280,399 | 784,534,201 |
| 未収利息 | 190 | 195 |
| 流動資産合計 | 760,974,561 | 864,344,018 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 760,974,561 | 864,344,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 949,530 | 896,261 |
| 未払解約金 | 27,200 | 9,514,590 |
| 未払受託者報酬 | 82,372 | 93,117 |
| 未払委託者報酬 | 264,673 | 219,333 |
| その他未払費用 | 25,820 | 29,207 |
| 流動負債合計 | 1,349,595 | 10,752,508 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,349,595 | 10,752,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 759,624,010 | 853,582,125 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 956 | 9,385 |
| 元本等合計 | 759,624,966 | 853,591,510 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 759,624,966 | 853,591,510 |
| 負債純資産合計 | 760,974,561 | 864,344,018 |
