半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)

【提出】
2015/11/16 9:11
【資料】
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【項目】
19項目
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第37期
(平成27年 2月19日現在)
第38期中間計算期間末
(平成27年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン129,875,775129,144,744
親投資信託受益証券945,054,5931,156,430,587
未収入金5,000,000-
未収利息35125
流動資産合計1,079,930,4031,285,575,456
資産合計1,079,930,4031,285,575,456
負債の部
流動負債
未払収益分配金484,981-
未払解約金1,340,6635,047,788
未払受託者報酬124,18769,137
未払委託者報酬169,201115,748
その他未払費用39,97722,351
流動負債合計2,159,0095,255,024
負債合計2,159,0095,255,024
純資産の部
元本等
元本*1
1,077,736,764
*1
1,280,139,016
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-181,416
期末剰余金又は期末欠損金(△)34,630-
元本等合計1,077,771,3941,280,320,432
純資産合計*2
1,077,771,394
*2
1,280,320,432
負債純資産合計1,079,930,4031,285,575,456