有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年10月20日-平成24年10月19日)
- 【提出】
- 2013年1月4日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年10月20日-平成24年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月19日 | 2012年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,273,213 | 16,686,329 |
| 親投資信託受益証券 | 2,282,867,968 | 2,156,261,938 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 59 | 36 |
| 流動資産合計 | 2,310,141,240 | 2,192,948,303 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,310,141,240 | 2,192,948,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,016,567 | 2,561,211 |
| 未払解約金 | 17,797,210 | 8,119,838 |
| 未払受託者報酬 | 50,204 | 58,072 |
| 未払委託者報酬 | 451,729 | 522,599 |
| その他未払費用 | 78,998 | 73,639 |
| 流動負債合計 | 21,394,708 | 11,335,359 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,394,708 | 11,335,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,288,746,459 | 2,181,611,445 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 73 | 1,499 |
| 元本等合計 | 2,288,746,532 | 2,181,612,944 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,288,746,532 | 2,181,612,944 |
| 負債純資産合計 | 2,310,141,240 | 2,192,948,303 |
